アーバンライフ（8851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,065 | 306,632 |
| 減価償却費 | 83,443 | 89,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -460 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,985 | 12,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -1,102 |
| 支払利息 | 47,240 | 47,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,728 | -24,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,126 | 18,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,237 | -96,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,050 | -7,822 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -167,384 | -13,220 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 23,082 | 41,446 |
| その他 | -1,019 | -12,761 |
| 小計 | 64,033 | 360,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,095 | 1,104 |
| 利息の支払額 | -47,230 | -47,717 |
| 法人税等の支払額 | -18,542 | -25,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -644 | 288,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,006 | -726,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,903 | 246,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,102 | -480,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,550,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| その他 | -75 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,924 | 199,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,822 | 8,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,360 | 1,030,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
