アーバンライフ（8851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -21,048 | 158,920 |
| 減価償却費 | 79,276 | 87,610 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -84,477 | 5,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -676 |
| 支払利息 | 114,974 | 105,472 |
| 固定資産除却損 | － | 9,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,163 | 11,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,588,561 | -14,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,960 | -2,670 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,162 | -179,299 |
| その他 | -34,095 | 26,321 |
| 小計 | 1,662,792 | 208,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 927 | 672 |
| 利息の支払額 | -115,019 | -104,902 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -4,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,214 | 100,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,027 | -18,656 |
| その他 | 2,774 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,252 | -68,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | -100,000 |
| その他 | -127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,127 | -100,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,164 | -68,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,783 | 868,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,618 | 817,716 |
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