アーバンライフ（8851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,197,344 | -102,816 |
| 減価償却費 | 81,686 | 93,464 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | -234,561 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -441,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,627 | -1,622 |
| 支払利息 | 640,450 | 424,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,060 | -2,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,666 | 19,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,155,370 | 10,408,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,022,936 | -5,483,470 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 152,833 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -223,422 | -76,613 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,155,442 | -1,066,186 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 1,677,689 | － |
| その他 | 661,325 | 620,545 |
| 小計 | 8,020,539 | 4,156,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,700 | 3,243 |
| 利息の支払額 | -602,047 | -497,429 |
| 法人税等の支払額 | -8,867 | -7,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,413,324 | 3,654,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,050 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 941,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,103 | -98,738 |
| その他 | 199 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,903 | 892,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,330,000 | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,200,000 | -6,500,000 |
| その他 | -1,235 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,071,235 | -4,601,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,813 | -54,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,952,300 | 1,159,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159,486 | 1,105,375 |
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