営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末(平成27年6月30日現在)における現金及び現金同等物残高は、2,904百万円となり、前連結会計期間末の3,047百万円より143百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が345百万円、その他の流動負債の増加が116百万円、減価償却費が42百万円、預り金の増加が27百万円、敷金及び保証金の減少が27百万円となりましたが、たな卸資産の増加が301百万円、売上債権の増加が120百万円、その他の流動資産の増加が68百万円、役員賞与引当金の減少が16百万円、利息の支払額が13百万円となったこと等により、40百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は311百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が30百万円、有価証券の償還による収入が15百万円あった一方で、定期預金の預入による支出が30百万円、有形固定資産の取得による支出が27百万円、無形固定資産の取得による支出が3百万円、投資有価証券の取得による支出が1百万円あったことにより、16百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は415百万円の減少)となりました。

2015/08/11 9:00