キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 312 | -416 | 139 | -104 | -509 | 2,422 | 通期 | 695 | -127 | 93 | 568 | -535 | 3,047 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 40 | -16 | -167 | 24 | -30 | 2,904 | 通期 | -2 | -64 | -214 | -65 | -78 | 2,768 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 333 | 99 | -198 | 432 | -21 | 3,003 | 通期 | 585 | 35 | -244 | 620 | -185 | 3,145 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 890 | -3,925 | 2,806 | -3,035 | -4,009 | 2,916 | 通期 | 1,455 | -3,945 | 2,644 | -2,490 | -4,232 | 3,298 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 110 | -101 | -219 | 8 | -121 | 3,088 | 通期 | 279 | -157 | -286 | 122 | -173 | 3,134 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 754 | -21 | -340 | 733 | -9 | 3,527 | 通期 | 779 | -23 | -434 | 757 | -23 | 3,457 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -241 | 19 | -256 | -222 | -5 | 2,980 | 通期 | -628 | -169 | -823 | -797 | -249 | 1,837 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 449 | 60 | 1 | 509 | -52 | 2,348 | 通期 | 501 | 121 | -27 | 622 | -177 | 2,432 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 416 | 147 | -111 | 563 | -50 | 2,885 | 通期 | -79 | -173 | -190 | -252 | -78 | 1,990 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -422 | 96 | 160 | -326 | -12 | 1,824 | 通期 | -673 | 104 | -112 | -569 | -28 | 1,309 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 5億6765万
- 2015年12月（連） マイ転
- -6539万
- 2016年12月（連） プラ転
- 6億2000万
- 2017年12月（連） マイ転
- -24億8993万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億2198万
- 2019年12月（連） +520.23%
- 7億5657万
- 2020年12月（連） マイ転
- -7億9729万
- 2021年12月（連） プラ転
- 6億2222万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億5210万
- 2023年12月（連） -125.7%
- -5億6900万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 10.47%
- 2015年12月（連）
- -0.03%
- 2016年12月（連）
- 8.1%
- 2017年12月（連）
- 16.93%
- 2018年12月（連）
- 3.62%
- 2019年12月（連）
- 11.63%
- 2020年12月（連）
- -11.24%
- 2021年12月（連）
- 8.65%
- 2022年12月（連）
- -1.46%
- 2023年12月（連）
- -10.85%