日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,993 | 146,102 |
| 減価償却費 | 60,851 | 52,336 |
| 減損損失 | － | 7,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -578 | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 31,916 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,400 | -16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,017 | -42,395 |
| 株式報酬費用 | 24,521 | 21,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,403 | -4,329 |
| 支払利息 | 16,418 | 15,930 |
| 有形固定資産除却損 | 157 | 1,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,841 | -36,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 230,535 | 401,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,229 | 23,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,309 | -57,823 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,449 | -6,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,360 | -84,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,033 | 9,270 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2,375 | 3,874 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,839 | 1,494 |
| その他 | -8,739 | -2,405 |
| 小計 | 471,386 | 466,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,929 | 3,997 |
| 利息の支払額 | -18,290 | -17,537 |
| 法人税等の支払額 | -23,429 | -39,718 |
| 法人税等の還付額 | 13,472 | 3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,068 | 416,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,849 | -43,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -7,207 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,710 | -20,827 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -675 | -122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,024 | 218,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,289 | 146,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,873 | -112,153 |
| リース債務の返済による支出 | -713 | -713 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,041 | -4 |
| 配当金の支払額 | -79,583 | -77,941 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -43,524 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | -110,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,624 | 452,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,656 | 2,884,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
