日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,102 | 77,844 |
| 減価償却費 | 52,336 | 50,789 |
| 減損損失 | 7,745 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -1,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,916 | -16,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -19,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,395 | -23,606 |
| 株式報酬費用 | 21,803 | 10,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,329 | -5,489 |
| 支払利息 | 15,930 | 14,651 |
| 有形固定資産除却損 | 1,927 | 78 |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,639 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -36,915 | -14,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 401,280 | -560,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,999 | -14,122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57,823 | -35,330 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6,611 | 6,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,049 | 4,559 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,270 | 101,630 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3,874 | 130 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,494 | 1,249 |
| その他 | -2,405 | 171 |
| 小計 | 466,122 | -418,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,997 | 5,201 |
| 利息の支払額 | -17,537 | -15,987 |
| 法人税等の支払額 | -39,718 | -5,954 |
| 法人税等の還付額 | 3,525 | 13,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,389 | -421,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,280 | -11,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,207 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,827 | -3,884 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -12,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218,353 | 124,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,916 | 95,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,153 | -102,207 |
| リース債務の返済による支出 | -713 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 89 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -102 |
| 配当金の支払額 | -77,941 | -87,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,722 | 160,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,583 | -165,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,989,945 | 1,824,322 |
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