日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,175 | 99,993 |
| 減価償却費 | 59,869 | 60,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | -578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,200 | -8,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,690 | -23,017 |
| 株式報酬費用 | 13,924 | 24,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,445 | -6,403 |
| 支払利息 | 20,621 | 16,418 |
| 有形固定資産除却損 | 5,055 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,651 | 32,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,853 | 230,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,392 | -67,229 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47,738 | -8,309 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,795 | -2,449 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,200 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105,290 | -13,360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,444 | 145,033 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 15,777 | 2,375 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,479 | -2,839 |
| その他 | 2,712 | -8,739 |
| 小計 | -241,095 | 471,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,860 | 5,929 |
| 利息の支払額 | -21,924 | -18,290 |
| 法人税等の支払額 | -9,706 | -23,429 |
| 法人税等の還付額 | 26,174 | 13,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,691 | 449,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 25,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -52,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,000 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -51,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,150 | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 67,024 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,125 | 60,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,095 | -79,873 |
| リース債務の返済による支出 | -713 | -713 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -95,041 |
| 配当金の支払額 | -77,704 | -79,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -43,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,912 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,477 | 510,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,979,509 | 2,347,656 |
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