日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 133,736 | -63,175 |
| 減価償却費 | 62,839 | 59,869 |
| 社債発行費償却 | 131 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,596 | -356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -25,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,383 | -7,690 |
| 株式報酬費用 | 3,674 | 13,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,044 | -6,445 |
| 支払利息 | 21,342 | 20,621 |
| 有形固定資産除却損 | 198 | 5,055 |
| 新株予約権戻入益 | -3,249 | － |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,178 | -14,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 547,890 | -136,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,200 | 30,392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28,277 | -47,738 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -9,374 | -1,795 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,323 | -105,290 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 131,847 | 25,444 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 371 | 15,777 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 435 | -2,479 |
| その他 | 13,356 | 2,712 |
| 小計 | 790,505 | -241,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,461 | 5,860 |
| 利息の支払額 | -21,781 | -21,924 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,667 | -9,706 |
| 法人税等の還付額 | 272 | 26,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,790 | -240,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,000 | -52,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,000 | 76,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,350 | -1,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,835 | -3,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,185 | 19,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,876 | -77,095 |
| 社債の償還による支出 | -205,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -713 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -354 |
| 配当金の支払額 | -75,274 | -77,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,991 | -255,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,612 | -477,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,527,108 | 2,979,509 |
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