日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,496 | 133,736 |
| 減価償却費 | 59,389 | 62,839 |
| 社債発行費償却 | 432 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -12,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,542 | 11,383 |
| 株式報酬費用 | 5,206 | 3,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,688 | -6,044 |
| 支払利息 | 22,002 | 21,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,680 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,812 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,626 | 198 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,249 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,876 | 57,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,779 | 547,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,570 | -80,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,216 | -28,277 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -26,589 | -9,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,025 | -30,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155,842 | 131,847 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 519 | 371 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 569 | 435 |
| その他 | -4,643 | 13,356 |
| 小計 | 183,855 | 790,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,046 | 5,461 |
| 利息の支払額 | -22,509 | -21,781 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -58,844 | -30,667 |
| 法人税等の還付額 | 2,006 | 272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,554 | 753,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,000 | -81,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,000 | 69,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,680 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,633 | -7,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,349 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,180 | -1,835 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -616 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,400 | -21,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,322 | -58,876 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -205,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -373 | -299 |
| 配当金の支払額 | -154,329 | -75,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,575 | -339,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,421 | 392,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,134,496 | 3,527,108 |
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