日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,461 | 199,496 |
| 減価償却費 | 58,440 | 59,389 |
| 社債発行費償却 | 1,026 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,649 | -1,542 |
| 株式報酬費用 | 5,057 | 5,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,412 | -5,688 |
| 支払利息 | 17,435 | 22,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,680 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,812 |
| 有形固定資産除却損 | 583 | 2,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,160 | -62,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 563,549 | -107,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,346 | -4,570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,753 | 13,216 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 189,514 | -26,589 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85,205 | -37,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,783 | 155,842 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 5,662 | 519 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -114 | 569 |
| その他 | 6,018 | -4,643 |
| 小計 | 965,842 | 183,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,855 | 5,046 |
| 利息の支払額 | -19,920 | -22,509 |
| 法人税等の支払額 | -61,170 | -58,844 |
| 法人税等の還付額 | 791 | 2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,398 | 109,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -79,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 67,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,005,972 | -63,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,662 | -57,180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,792 | -616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,925,428 | -101,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,660 | -53,322 |
| 社債の発行による収入 | 98,477 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,500 | -10,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | -373 |
| 配当金の支払額 | -123,382 | -154,329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,806,448 | -218,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,582 | -210,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,391 | 3,087,970 |
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