日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,122 | 281,461 |
| 減価償却費 | 43,195 | 58,440 |
| 社債発行費償却 | 1,221 | 1,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,353 | -23,649 |
| 株式報酬費用 | 4,842 | 5,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,721 | -5,412 |
| 支払利息 | 12,594 | 17,435 |
| 有形固定資産除却損 | 1,988 | 583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,189 | -37,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,090 | 563,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,376 | -69,346 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,538 | -19,753 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,534 | 189,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,800 | -85,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,243 | 94,783 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3,463 | 5,662 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 524 | -114 |
| その他 | 3,061 | 6,018 |
| 小計 | 363,426 | 965,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,134 | 4,855 |
| 利息の支払額 | -13,411 | -19,920 |
| 法人税等の支払額 | -24,370 | -61,170 |
| 法人税等の還付額 | 2,679 | 791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,459 | 890,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,962 | -4,005,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,940 | -2,662 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,787 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,884 | -3,925,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664 | -27,660 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,477 |
| 社債の償還による支出 | -40,500 | -140,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -443 |
| 配当金の支払額 | -154,102 | -123,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,828 | 2,806,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,515 | -228,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,002,885 | 2,916,234 |
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