日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,949 | 285,122 |
| 減価償却費 | 42,120 | 43,195 |
| 社債発行費償却 | 1,365 | 1,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,429 | -5,353 |
| 株式報酬費用 | 5,190 | 4,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,607 | -5,721 |
| 支払利息 | 12,925 | 12,594 |
| 有形固定資産除却損 | 866 | 1,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,503 | 1,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,464 | 95,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,737 | -96,376 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,571 | -20,538 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -1,427 | 1,534 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,800 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,732 | -29,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116,744 | 91,243 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 27,006 | -3,463 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 16 | 524 |
| その他 | 2,509 | 3,061 |
| 小計 | 47,958 | 363,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,816 | 5,134 |
| 利息の支払額 | -13,990 | -13,411 |
| 法人税等の支払額 | -9,512 | -24,370 |
| 法人税等の還付額 | 11,061 | 2,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,332 | 333,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,121 | -11,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,139 | -8,940 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,261 | 98,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664 | -2,664 |
| 社債の償還による支出 | -40,500 | -40,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,119 | -535 |
| 配当金の支払額 | -123,072 | -154,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,392 | -197,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,320 | 234,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,904,096 | 3,002,885 |
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