日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284,794 | 99,105 |
| 減価償却費 | 121,722 | 121,854 |
| 減損損失 | 11,175 | 53,048 |
| 本社移転費用 | － | 11,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -612 | -795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,176 | -19,585 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,200 | － |
| 株式報酬費用 | 39,223 | 48,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,783 | -10,131 |
| 支払利息 | 38,640 | 33,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -410 | |
| 有形固定資産除却損 | 90 | 6,795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -42,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,586 | 93,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477,728 | 304,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,031 | -82,052 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -42,039 | -36,903 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -969 | -21,479 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,290 | 28,612 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,983 | -45,393 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 55,849 | 17,808 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,428 | -1,772 |
| その他 | -353 | -439 |
| 小計 | -607,455 | 550,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,880 | 10,362 |
| 利息の支払額 | -37,458 | -33,073 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -5,388 |
| 法人税等の支払額 | -18,063 | -27,728 |
| 法人税等の還付額 | 26,636 | 6,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -628,460 | 501,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,000 | 32,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 735 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,675 | -167,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 182,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,329 | -9,861 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 82,542 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,567 | -11,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,836 | 121,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,636 | -207,453 |
| リース債務の返済による支出 | -1,426 | -1,426 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -672 | -95,257 |
| 配当金の支払額 | -77,878 | -79,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,000 | -43,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,657 | -27,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,619,954 | 594,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,032 | 2,431,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
