日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,105 | 131,334 |
| 減価償却費 | 121,854 | 105,752 |
| 減損損失 | 53,048 | 7,745 |
| 本社移転費用 | 11,141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -795 | -14,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 40,365 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,585 | -56,077 |
| 株式報酬費用 | 48,264 | 41,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,131 | -8,734 |
| 違約金収入 | － | -16,058 |
| 支払利息 | 33,088 | 31,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 6,795 | 3,734 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42,554 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,515 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 9,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 304,221 | -260,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,052 | -4,818 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36,903 | -37,697 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -21,479 | -8,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,612 | 125,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,393 | -122,806 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 17,808 | 2,091 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,772 | 2,687 |
| その他 | -439 | 7,922 |
| 小計 | 550,348 | -17,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,362 | 9,143 |
| 利息の支払額 | -33,073 | -31,277 |
| 違約金の受取額 | － | 16,058 |
| 本社移転費用の支払額 | -5,388 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,728 | -59,360 |
| 法人税等の還付額 | 6,636 | 3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,157 | -79,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,593 | -54,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182,209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,861 | -22,853 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,402 | -130,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,542 | 60,926 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,827 | -26,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,068 | -172,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,453 | -190,870 |
| リース債務の返済による支出 | -1,426 | -713 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 91 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,257 | -52 |
| 配当金の支払額 | -79,638 | -78,360 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -43,524 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,297 | -189,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,928 | -442,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,431,960 | 1,989,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
