日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,839 | 413,361 |
| 減価償却費 | 82,914 | 95,045 |
| 社債発行費償却 | 1,943 | 2,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,297 | -481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 885 | 900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | -85,200 |
| 株式報酬費用 | － | 8,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,923 | -7,690 |
| 支払利息 | 24,741 | 26,287 |
| 減損損失 | － | 7,141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,614 | -1,258 |
| 有形固定資産除却損 | 2,673 | 1,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,113 | 16,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,598 | 286,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,688 | -48,391 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71,313 | 18,533 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,757 | -5,467 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 86,300 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,327 | -15,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,481 | -41,158 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,696 | -7,019 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,296 | -2,075 |
| その他 | -2,285 | -1,707 |
| 小計 | 731,640 | 749,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,039 | 8,057 |
| 利息の支払額 | -24,098 | -26,191 |
| 法人税等の支払額 | -97,450 | -37,144 |
| 法人税等の還付額 | 3,143 | 533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,273 | 694,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -191,437 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 101,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -370,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,888 | -525,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,987 | 206,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,230 | -9,280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,949 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,518 | -127,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,440 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,395 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -70,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 100,037 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,597 | -1,232 |
| 配当金の支払額 | -119,741 | -123,192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,301 | 93,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,453 | 660,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,386,727 | 3,047,417 |
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