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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年12月31日	自 2016年1月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	503,111	373,743
減価償却費	90,462	87,852
社債発行費償却	2,699	2,446
貸倒引当金の増減額（△は減少）	841	-561
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,215	100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4,029	-18,141
株式報酬費用	9,996	9,721
受取利息及び受取配当金	-7,632	-7,301
支払利息	25,844	25,021
有形固定資産除却損	2,293	4,630
売上債権の増減額（△は増加）	-76,295	24,243
たな卸資産の増減額（△は増加）	-693,179	219,147
仕入債務の増減額（△は減少）	41,381	-36,364
預り金の増減額（△は減少）	68,180	8,173
長期預り金の増減額（△は減少）	18,272	-3,685
長期未払金の増減額（△は減少）	-50,000	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	9,055	3,051
その他の流動負債の増減額（△は減少）	52,894	-25,835
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	25,604	28,075
長期前払費用の増減額（△は増加）	541	702
その他	-2,282	8,809
小計	18,975	703,830
利息及び配当金の受取額	8,172	6,105
利息の支払額	-26,204	-25,187
法人税等の支払額	-13,753	-102,171
法人税等の還付額	11,061	2,679
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,748	585,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	－	99
有価証券の償還による収入	15,000	－
定期預金の預入による支出	-70,000	-70,000
定期預金の払戻による収入	70,000	270,000
有形固定資産の取得による支出	-70,394	-172,400
投資有価証券の取得による支出	-1,000	－
無形固定資産の取得による支出	-7,253	-12,365
保険積立金の解約による収入	－	19,787
その他	－	-371
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63,647	34,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-300,000	－
長期借入れによる収入	300,000	－
長期借入金の返済による支出	-5,328	-5,328
社債の償還による支出	-81,000	-81,000
自己株式の処分による収入	13	22
自己株式の取得による支出	-1,759	-660
配当金の支払額	-123,187	-154,201
非支配株主への配当金の支払額	-2,390	-2,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	-213,651	-243,558
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-279,047	376,447
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,768,369	3,144,817

日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート