日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,743 | 480,237 |
| 減価償却費 | 87,852 | 124,983 |
| 社債発行費償却 | 2,446 | 3,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -561 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,141 | -26,943 |
| 株式報酬費用 | 9,721 | 10,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,301 | -6,757 |
| 支払利息 | 25,021 | 40,043 |
| 有形固定資産除却損 | 4,630 | 1,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,243 | -26,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,147 | 765,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,364 | -2,366 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,173 | 16,274 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,685 | 189,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,051 | -12,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,835 | 18,882 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 30,824 | 2,212 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 702 | 522 |
| その他 | 8,809 | 7,501 |
| 小計 | 706,580 | 1,584,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,105 | 5,623 |
| 利息の支払額 | -25,187 | -40,767 |
| 法人税等の支払額 | -102,171 | -95,718 |
| 法人税等の還付額 | 2,679 | 791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,005 | 1,454,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -82,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 370,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,400 | -4,226,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,365 | -5,844 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,749 | -5,718 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,787 | － |
| その他 | -371 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,000 | -3,944,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,328 | -375,538 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,477 |
| 社債の償還による支出 | -81,000 | -271,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 22 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -1,780 |
| 配当金の支払額 | -154,201 | -123,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,390 | -3,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,558 | 2,643,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,447 | 153,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144,817 | 3,298,391 |
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