- 8854
- 2024/03/06
- 時価
- 44億円
- PER
- 139.22倍
- 2009年以降
- 赤字-139.86倍
（2009-2023年） - PBR
- 0.8倍
- 2009年以降
- 0.48-1.19倍
（2009-2023年） - 配当
- 0%
- ROE
- 0.59%
- ROA
- 0.27%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,237 | 177,557 |
| 減価償却費 | 124,983 | 125,360 |
| 社債発行費償却 | 3,029 | 695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | 29,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,943 | 7,113 |
| 株式報酬費用 | 10,294 | 10,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,757 | -6,979 |
| 支払利息 | 40,043 | 44,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,680 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,812 |
| 有形固定資産除却損 | 1,366 | 2,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,597 | -38,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 765,176 | -49,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,366 | 69,082 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,274 | 16,010 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 189,350 | -2,774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,030 | 6,314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,882 | 37,158 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2,212 | 35,069 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 522 | 1,005 |
| その他 | 7,501 | -38,885 |
| 小計 | 1,584,814 | 416,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,623 | 9,849 |
| 利息の支払額 | -40,767 | -44,161 |
| 法人税等の支払額 | -95,718 | -105,240 |
| 法人税等の還付額 | 791 | 2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,743 | 278,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -82,000 | -94,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,000 | 82,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,226,115 | -103,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,844 | -69,020 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,718 | -4,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,944,678 | -156,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,320,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,538 | -106,644 |
| 社債の発行による収入 | 98,477 | － |
| 社債の償還による支出 | -271,000 | -21,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,780 | -588 |
| 配当金の支払額 | -123,488 | -154,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,170 | -3,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,643,509 | -285,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,574 | -163,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,391 | 3,134,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
