日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,112 | 279,318 |
| 減価償却額 | 39,472 | 44,643 |
| 社債発行費等償却 | 979 | 1,184 |
| 貸倒引当金の増減額 | 37 | 29 |
| 賞与引当金の増減額 | 85 | -2,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,150 | -13,800 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,562 | 2,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,300 | -85,200 |
| 株式報酬費用 | － | 2,787 |
| 受取利息及び配当金 | -2,577 | -5,488 |
| 支払利息 | 12,316 | 13,011 |
| 減損損失 | － | 5,346 |
| 有形固定資産売却損益 | 6,174 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,197 | 115 |
| 売上債権の増減額 | -105,240 | -26,039 |
| たな卸資産の増減額 | 71,894 | 91,655 |
| 仕入債務の増減額 | 101,126 | -68,454 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,341 | -27,321 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,953 | -149 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 86,300 |
| その他の流動資産の増減額 | -32,281 | -25,105 |
| その他の流動負債の増減額 | 132,724 | 73,361 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -7,639 | -9,390 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,695 | -2,550 |
| その他 | -7,483 | 631 |
| 小計 | 586,619 | 334,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,676 | 5,098 |
| 利息の支払額 | -12,143 | -13,730 |
| 法人税等の支払額 | -56,387 | -14,481 |
| 法人税等の還付額 | 2,599 | 533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,365 | 311,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 91,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -230,000 | -130,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,509 | -504,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,250 | 1,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,655 | -4,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,914 | -415,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,776 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,395 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -544 |
| 配当金の支払額 | -119,572 | -122,979 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,823 | 139,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,628 | 35,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,901 | 2,421,810 |
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