営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は3,123百万円(前期は4,740百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額5,718百万円(前期比9.8%増)及び前受金などのその他債務の増加額1,785百万円(前期比323.4%増)等による資金の増加と、たな卸資産の増加額8,658百万円(前期は448百万円の増加)及び法人税等の支払額1,848百万円(前期比5.4%減)等による資金の減少を反映したものであります。

2017/06/22 9:35