キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 59億8178万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億6486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億9446万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,410 | -929 | 2,529 | -3,340 | -910 | 8,991 | 通期 | -4,108 | -2,057 | 4,976 | -6,164 | -2,026 | 8,614 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,347 | -1,341 | 4,029 | 7 | -1,351 | 12,650 | 通期 | 4,740 | -3,321 | -1,312 | 1,419 | -3,445 | 8,722 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,499 | -2,438 | 7,016 | -3,937 | -2,529 | 11,801 | 通期 | -3,123 | -5,977 | 12,650 | -9,100 | -5,841 | 12,272 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,466 | -3,799 | 11,265 | -7,265 | -3,771 | 16,272 | 通期 | -10,606 | -7,928 | 16,749 | -18,534 | -7,834 | 10,487 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,391 | -3,946 | 7,219 | -554 | -3,939 | 17,151 | 通期 | 11,963 | -16,750 | 6,342 | -4,787 | -15,867 | 12,041 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -10,727 | -3,083 | 15,371 | -13,810 | -3,061 | 13,602 | 通期 | -1,650 | -6,021 | 10,187 | -7,671 | -6,271 | 14,557 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,996 | -2,513 | -373 | 4,483 | -2,795 | 18,667 | 通期 | 28,040 | -5,130 | -17,312 | 22,911 | -6,309 | 20,156 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,292 | -2,702 | 276 | 590 | -3,454 | 21,022 | 通期 | 6,325 | -6,333 | -518 | -9 | -7,755 | 19,629 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 718 | -3,203 | 2,033 | -2,486 | -3,173 | 19,177 | 通期 | 8,998 | -6,617 | -1,718 | 2,381 | -6,437 | 20,293 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,865 | -4,094 | 5,982 | -5,959 | -4,096 | 20,315 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -61億6432万
- 2016年3月（連） プラ転
- 14億1946万
- 2017年3月（連） マイ転
- -91億46万
- 2018年3月（連） -103.66%
- -185億3445万
- 2019年3月（連）
- -47億8676万
- 2020年3月（連） -60.26%
- -76億7143万
- 2021年3月（連） プラ転
- 229億1093万
- 2022年3月（連） マイ転
- -867万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億8097万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -5.16%
- 2016年3月（連）
- 5.22%
- 2017年3月（連）
- -3.14%
- 2018年3月（連）
- -10.21%
- 2019年3月（連）
- 10.34%
- 2020年3月（連）
- -1.49%
- 2021年3月（連）
- 23.07%
- 2022年3月（連）
- 5.33%
- 2023年3月（連）
- 7.86%