有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,129,321 | 6,295,883 |
| 減価償却費 | 587,098 | 786,894 |
| 社債発行費 | － | 12,068 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,065 | 8,734 |
| 有形固定資産除却損 | 1,235 | 69,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,296 | 983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,500 | 32,200 |
| 業績連動役員報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 86,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,654 | -16,640 |
| 支払利息 | 477,429 | 588,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,524 | -87,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,288,207 | 4,574,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 297,604 | -1,039,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,266 | 1,659,704 |
| その他債務の増減額(△は減少) | -1,217,774 | 70,283 |
| その他 | -233,966 | 1,710,247 |
| 小計 | -8,467,193 | 14,823,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,654 | 16,640 |
| 利息の支払額 | -469,329 | -590,700 |
| 法人税等の支払額 | -1,686,200 | -2,286,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,606,068 | 11,962,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,663,282 | -16,594,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,362 | 77,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,647 | -172,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,750 | 4,453 |
| その他 | -132,567 | -64,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,928,384 | -16,749,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,719,050 | -793,900 |
| 長期借入れによる収入 | 45,061,700 | 37,021,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,925,752 | -29,420,834 |
| リース債務の返済による支出 | -826 | -317 |
| 社債の発行による収入 | － | 987,931 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | 111,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -138,097 | -595,364 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,200 | － |
| 配当金の支払額 | -969,879 | -968,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,749,443 | 6,341,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,785,010 | 1,554,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,486,571 | 12,041,380 |