有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,295,883 | 4,684,434 |
| 減価償却費 | 786,894 | 859,632 |
| 社債発行費 | 12,068 | 10,379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,734 | -138,491 |
| 有形固定資産除却損 | 69,209 | 66,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,683 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 983 | 3,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,200 | 12,500 |
| 業績連動役員報酬引当金の増減額（△は減少） | 86,090 | -131,040 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,761 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 119,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,640 | -16,139 |
| 支払利息 | 588,764 | 738,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,768 | -208,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,574,799 | -5,974,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,039,739 | 459,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,659,704 | 34,437 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 70,283 | 946,680 |
| その他 | 1,710,247 | -507,201 |
| 小計 | 14,823,399 | 977,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,640 | 16,139 |
| 利息の支払額 | -590,700 | -749,656 |
| 法人税等の支払額 | -2,286,356 | -1,894,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,962,982 | -1,650,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,594,024 | -6,148,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,246 | 807,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,870 | -107,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -552,409 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,453 | 4,497 |
| その他 | -64,549 | -25,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,749,745 | -6,021,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -793,900 | 4,664,270 |
| 長期借入れによる収入 | 37,021,320 | 36,801,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,420,834 | -31,065,031 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | － |
| 社債の発行による収入 | 987,931 | 989,620 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 111,010 | 850 |
| 自己株式の取得による支出 | -595,364 | -62 |
| 配当金の支払額 | -968,274 | -953,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,341,571 | 10,187,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,554,809 | 2,516,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,041,380 | 14,557,408 |