有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,684,434 | 3,565,236 |
| 減価償却費 | 859,632 | 1,072,902 |
| のれん償却額 | － | 41,517 |
| 社債発行費 | 10,379 | 21,833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -138,491 | -45,457 |
| 有形固定資産除却損 | 66,028 | 24,373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,130 |
| 減損損失 | － | 18,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,407 | -1,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 6,537 |
| 業績連動役員報酬引当金の増減額（△は減少） | -131,040 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,761 | 6,944 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 119,864 | 11,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,139 | -14,123 |
| 支払利息 | 738,623 | 788,397 |
| 新株予約権戻入益 | － | -35,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,942 | 205,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,974,541 | 24,451,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 459,106 | 384,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,437 | -918,061 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 946,680 | 693,901 |
| その他 | -507,201 | 491,983 |
| 小計 | 977,500 | 30,802,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,139 | 14,123 |
| 利息の支払額 | -749,656 | -783,023 |
| 法人税等の支払額 | -1,894,148 | -1,993,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,165 | 28,040,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 31,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,148,018 | -5,503,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 807,684 | 520,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,699 | -133,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -552,409 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,497 | 9,340 |
| その他 | -25,322 | -53,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,021,268 | -5,129,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,664,270 | -4,009,770 |
| 長期借入れによる収入 | 36,801,570 | 32,951,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,065,031 | -47,545,540 |
| 社債の発行による収入 | 989,620 | 1,478,166 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -525,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -93 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 189,896 |
| リース債務の返済による支出 | － | -31,295 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | － | 1,366,358 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -218,691 |
| 配当金の支払額 | -953,754 | -967,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,187,461 | -17,311,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,516,027 | 5,598,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,557,408 | 20,156,375 |