有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,718,337 | 6,129,321 |
減価償却費 | 397,568 | 587,098 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7 | 9,065 |
有形固定資産除却損 | 3,174 | 1,235 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,762 | 3,296 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,700 | 33,500 |
業績連動役員報酬引当金の増減額(△は減少) | 36,350 | 8,600 |
受取利息及び受取配当金 | -16,693 | -16,654 |
支払利息 | 351,782 | 477,429 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,565 | 5,524 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,658,243 | -14,288,207 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -64,290 | 297,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -482,895 | -263,266 |
その他債務の増減額(△は減少) | 1,785,204 | -1,217,774 |
その他 | 3,693 | -233,966 |
小計 | -937,648 | -8,467,193 |
利息及び配当金の受取額 | 16,693 | 16,654 |
利息の支払額 | -354,473 | -469,329 |
法人税等の支払額 | -1,848,017 | -1,686,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,123,445 | -10,606,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,744,340 | -7,663,282 |
有形固定資産の売却による収入 | 152,651 | 32,362 |
無形固定資産の取得による支出 | -96,879 | -170,647 |
貸付金の回収による収入 | 7,087 | 5,750 |
その他 | -295,542 | -132,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,977,022 | -7,928,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -993,200 | 2,719,050 |
長期借入れによる収入 | 41,294,225 | 45,061,700 |
長期借入金の返済による支出 | -26,826,464 | -29,925,752 |
リース債務の返済による支出 | -2,296 | -826 |
自己株式の売却による収入 | 196,688 | 50 |
自己株式の取得による支出 | -87,688 | -138,097 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,200 |
配当金の支払額 | -931,054 | -969,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,650,208 | 16,749,443 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,549,741 | -1,785,010 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,271,581 | 10,486,571 |