有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,565,236 | 5,827,210 |
| 減価償却費 | 1,072,902 | 1,106,093 |
| のれん償却額 | 41,517 | 38,448 |
| 社債発行費 | 21,833 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45,457 | -319,594 |
| 有形固定資産除却損 | 24,373 | 16,549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,130 | － |
| 減損損失 | 18,388 | 53,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | 5,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,537 | 4,900 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,944 | -25,705 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,955 | -131,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,123 | -15,228 |
| 支払利息 | 788,397 | 770,028 |
| 新株予約権戻入益 | -35,668 | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,628 | -23,638 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 187,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,451,769 | 64,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 384,922 | -336,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -918,061 | 2,470,067 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -253,339 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 693,901 | -170,824 |
| その他 | 491,983 | -116,734 |
| 小計 | 30,802,867 | 9,150,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,123 | 15,228 |
| 利息の支払額 | -783,023 | -764,507 |
| 法人税等の支払額 | -1,993,477 | -2,076,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,040,490 | 6,324,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 31,059 | 153,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,503,374 | -7,745,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520,093 | 1,289,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,666 | -67,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,340 | 6,095 |
| その他 | -53,012 | 29,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,129,560 | -6,333,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,009,770 | -1,322,030 |
| 長期借入れによる収入 | 32,951,394 | 41,533,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,545,540 | -38,615,214 |
| 社債の発行による収入 | 1,478,166 | － |
| 社債の償還による支出 | -525,000 | -850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 189,896 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,295 | -44,205 |
| セールアンド割賦バックによる収入 | 1,366,358 | 85,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -218,691 | -327,891 |
| 配当金の支払額 | -967,386 | -977,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,311,962 | -518,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,598,967 | -527,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,156,375 | 19,629,311 |