#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ11,327百万円増加して128,535百万円(前期比9.7%増)となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ10,443百万円増加して55,189百万円(前期比23.3%増)となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べ884百万円増加して73,346百万円(前期比1.2%増)となりました。
流動負債増加の主な要因は、支払手形・工事未払金の減少額2,325百万円(前期比34.7%減)並びに短期借入金の増加額12,038百万円(前期比52.3%増)及び契約負債の増加額554百万円(前期比27.9%増)等を反映したものであります。
固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加額1,555百万円(前期比2.2%増)並びに社債の減少額550百万円(前期比44.9%減)及びその他固定負債の減少額111百万円(前期比38.7%減)を反映したものであります。
2025/06/17 9:50
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: また、顧客に対して長期貸付金を有しております。当該長期貸付金は、過年度において顧客の住宅ローンの一部として貸し付けを行ったものであり、回収に問題が生じた場合は、督促状を発送等するとともに回収状況について経営企画部長に報告されることになっております。
営業債務である支払手形・工事未払金及び電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であり、返済期間は主として5年以内であります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されております。当社では、各金融機関ごとの借入金利の一覧表を毎月部門長会議に報告することで、借入金利の変動状況をモニタリングしております。
2025/06/17 9:50