営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は5,701百万円となり、対前年同期比3,699百万円増加(184.7%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は3,555百万円(前年同期は1,360百万円)となりました。これは前年同期に比べ設備投資が減少したこと等による未払消費税の増加や、その他資産の増減額に計上されている支払地代の減少があったこと等により支出が減少したことによるものです。

2014/11/07 10:05