キャッシュ・フローの状況
2023年11月1日 10:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億2622万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億7704万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億6420万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,555 | -4,693 | 4,608 | -1,139 | -4,278 | 5,701 | 通期 | 3,478 | -4,772 | 4,500 | -1,294 | - | 5,891 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,572 | -1,709 | -2,018 | 862 | -1,820 | 4,739 | 通期 | 809 | -2,453 | 1,731 | -1,644 | - | 5,975 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,649 | -1,613 | 377 | -3,262 | -1,613 | 3,012 | 通期 | 3,025 | -3,048 | -137 | -23 | - | 5,714 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,721 | -1,802 | -2,059 | 920 | -1,427 | 4,581 | 通期 | 7,147 | -5,383 | -2,910 | 1,764 | - | 4,608 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,955 | -10,434 | 8,718 | -8,480 | -10,250 | 4,855 | 通期 | 5,176 | -13,491 | 9,524 | -8,314 | -13,611 | 5,825 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,210 | -4,088 | 1,714 | -1,879 | - | 5,643 | 通期 | 6,900 | -8,217 | 1,959 | -1,317 | -7,153 | 6,519 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,443 | -1,015 | -1,393 | 1,428 | - | 6,484 | 通期 | 4,758 | -2,705 | -1,908 | 2,054 | -2,569 | 6,583 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,679 | -354 | -3,045 | 4,325 | - | 7,933 | 通期 | 8,468 | -449 | -5,118 | 8,019 | -1,899 | 9,613 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,055 | -1,657 | -2,111 | -602 | - | 7,097 | 通期 | 2,017 | 1,198 | -4,460 | 3,216 | -1,545 | 8,599 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -977 | -2,864 | 3,326 | -3,841 | - | 8,276 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -12億9385万
- 2016年3月（連） -27.05%
- -16億4378万
- 2017年3月（連）
- -2338万
- 2018年3月（連） プラ転
- 17億6387万
- 2019年3月（連） マイ転
- -83億1439万
- 2020年3月（連）
- -13億1721万
- 2021年3月（連） プラ転
- 20億5356万
- 2022年3月（連） +290.47%
- 80億1853万
- 2023年3月（連） -59.9%
- 32億1569万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -136億1100万
- 2020年3月（連）
- -71億5300万
- 2021年3月（連）
- -25億6900万
- 2022年3月（連）
- -18億9900万
- 2023年3月（連）
- -15億4500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.47%
- 2016年3月（連）
- 3.91%
- 2017年3月（連）
- 13.96%
- 2018年3月（連）
- 31.36%
- 2019年3月（連）
- 21.38%
- 2020年3月（連）
- 27.76%
- 2021年3月（連）
- 19.7%
- 2022年3月（連）
- 35.61%
- 2023年3月（連）
- 7.91%