- 8864
- 2026/10/09
- 時価
- 471億円
- PER 予
- 13.19倍
- 2010年以降
- 赤字-102.57倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.73倍
- 2010年以降
- 0.3-1.22倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.63%
- ROE 予
- 5.52%
- ROA 予
- 3.08%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,030,122 | 1,940,860 |
| 減価償却費 | 2,462,342 | 2,372,687 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 113,472 | -135,781 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,768 | 19,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 348 | 2,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | -13,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,180 | -21,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,108 | -55,557 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | － | -59,930 |
| 株式報酬費用 | 28,129 | 17,592 |
| 支払利息 | 143,811 | 131,238 |
| 固定資産除却損 | 1,954 | 251 |
| ゴルフ会員権退会損 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,289 | -751,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,440 | -4,814,601 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -125,676 | 224,357 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -835,814 | 302,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -948,206 | -610,330 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,339,631 | 723,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 538,777 | 2,146,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,248 | -430,830 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,573,172 | -2,973,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -140,026 | 366,696 |
| その他 | － | 276,065 |
| 小計 | 1,988,469 | -1,343,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,108 | 55,557 |
| 利息の支払額 | -145,359 | -132,445 |
| 法人税等の支払額 | -853,868 | -41,787 |
| 法人税等の還付額 | － | 484,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,350 | -977,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,676,547 | -1,539,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,060 | -1,343,759 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 31,067 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,668 | -12,361 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 131 |
| その他の収入 | 29,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657,075 | -2,864,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -75,780 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,699,827 | -2,277,364 |
| 預り保証金による収入 | 263,248 | 195,614 |
| 預り保証金の返還による支出 | -235,827 | -66,009 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -104 |
| 配当金の支払額 | -349,790 | -350,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,110,545 | 3,326,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196,365 | 79,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,515,904 | -435,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,598,633 | 8,276,396 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
