空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,429,553 | 1,560,650 |
| 減価償却費 | 1,950,089 | 2,128,200 |
| 災害による損失 | － | 35,010 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -148,459 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,956 | 21,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 696 | -2,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,054 | 15,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,318 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144,666 | -29,222 |
| 受取保険金 | － | -143,541 |
| 株式報酬費用 | 27,084 | 29,700 |
| 支払利息 | 210,795 | 185,424 |
| 固定資産除却損 | － | 22,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,242 | -1,362,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,552 | -85 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -831,476 | 181,824 |
| 営業貸付金の増減額 (△は増加） | 537,787 | 469,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,096 | -418,362 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,244,224 | 28,608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,378 | 3,890,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 457,060 | 229,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,086,791 | -3,656,827 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -160,050 | -88,375 |
| 小計 | 3,276,831 | 2,950,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,666 | 29,222 |
| 利息の支払額 | -208,185 | -186,142 |
| 保険金の受取額 | － | 143,541 |
| 災害損失の支払額 | -478,785 | -29,778 |
| 法人税等の支払額 | -524,936 | -464,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209,591 | 2,443,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,579,280 | -982,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509,192 | -4,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -29,010 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,088,273 | -1,015,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,906,851 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,806,851 | -1,806,216 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,967,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,037,627 | -2,625,758 |
| 預り保証金による収入 | 119,565 | 51,392 |
| 預り保証金の返還による支出 | -80,639 | -93,297 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -11 |
| 配当金の支払額 | -348,488 | -348,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,329 | -38,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,467 | -1,393,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,677 | -68,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,892 | -34,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,518,663 | 6,484,395 |
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