空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,560,650 | 2,025,839 |
| 減価償却費 | 2,128,200 | 2,059,224 |
| 災害による損失 | 35,010 | － |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -148,459 | -78,011 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,384 | 21,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,436 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,984 | 24,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,222 | -34,801 |
| 受取保険金 | -143,541 | － |
| 株式報酬費用 | 29,700 | － |
| 支払利息 | 185,424 | 161,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,580 |
| 固定資産除却損 | 22,305 | 2,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,362,103 | -1,258,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -1,217 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 181,824 | 192,134 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 469,150 | 605,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,362 | -416,985 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 28,608 | 89,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,890,783 | 4,207,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 229,558 | -318,050 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,656,827 | -2,299,051 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,375 | -11,379 |
| 小計 | 2,950,812 | 4,911,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,222 | 34,801 |
| 利息の支払額 | -186,142 | -163,947 |
| 保険金の受取額 | 143,541 | － |
| 災害損失の支払額 | -29,778 | － |
| 法人税等の支払額 | -464,488 | -103,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,443,166 | 4,678,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -982,305 | -433,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,200 | -22,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98,942 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2,639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,010 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,315 | -354,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,806,216 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,967,725 | 1,036,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,625,758 | -3,652,365 |
| 預り保証金による収入 | 51,392 | 46,402 |
| 預り保証金の返還による支出 | -93,297 | -88,554 |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -44 |
| 配当金の支払額 | -348,802 | -348,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,329 | -38,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,229 | -3,045,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,888 | 70,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,267 | 1,350,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,583,181 | 7,933,420 |
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