空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,231,036 | 3,551,556 |
| 減価償却費 | 4,033,394 | 4,011,770 |
| 災害による損失 | 555,531 | 112,809 |
| 有形固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 322,324 | -270,639 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,639 | 54,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,802 | 1,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,696 | 3,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,078 | -3,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,385 | -179,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,300 | － |
| 受取保険金 | -617,417 | -15,653 |
| ＰＣＢ処理費用 | － | 124,330 |
| 違約金収入 | － | -120,067 |
| 株式報酬費用 | 36,252 | 27,084 |
| 支払利息 | 421,116 | 416,094 |
| 社債発行費 | 119,788 | － |
| 固定資産除却損 | 171,720 | 165,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372 | -58,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,768 | 1,808 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 349,646 | -655,685 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -548,764 | 798,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,712 | -74,767 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 61,725 | 72,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,961 | 679,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -347,067 | 231,938 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,615,550 | -314,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92,790 | 18,487 |
| 小計 | 5,899,762 | 8,579,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,385 | 179,661 |
| 利息の支払額 | -402,820 | -417,940 |
| 保険金の受取額 | 617,417 | 15,653 |
| 災害損失の支払額 | -76,746 | -577,292 |
| 違約金収入の受取額 | － | 120,067 |
| 法人税等の支払額 | -1,032,790 | -999,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,176,209 | 6,900,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,733,042 | -7,702,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758,050 | -514,862 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 485 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,490,607 | -8,217,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,598,051 | 4,928,909 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,898,051 | -4,303,517 |
| 長期借入れによる収入 | 9,022,513 | 6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,621,076 | -4,901,957 |
| 社債の発行による収入 | 5,880,211 | － |
| 預り保証金による収入 | 490,112 | 492,079 |
| 預り保証金の返還による支出 | -212,675 | -121,264 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 83 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -67 |
| 配当金の支払額 | -696,504 | -696,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,329 | -38,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,524,159 | 1,958,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,498 | 33,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167,262 | 675,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,824,573 | 6,518,663 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,927 | 18,614 |
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