有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,551,556 | -642,567 |
| 減価償却費 | 4,011,770 | 4,263,726 |
| 減損損失 | － | 3,118,888 |
| 災害による損失 | 112,809 | 42,839 |
| 有形固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -270,639 | -226,392 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 54,421 | -79,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | -2,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,989 | -5,271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,343 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,661 | -37,772 |
| 受取保険金 | -15,653 | -144,067 |
| ＰＣＢ処理費用 | 124,330 | － |
| 違約金収入 | -120,067 | － |
| 補助金収入 | － | -163,832 |
| 株式報酬費用 | 27,084 | 29,700 |
| 支払利息 | 416,094 | 358,723 |
| 固定資産除却損 | 165,441 | 48,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,582 | -107,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,808 | -4,777 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -655,685 | -3,370,897 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 798,124 | 1,016,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,767 | -23,696 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 72,703 | -16,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 679,729 | -680,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 231,938 | 388,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -314,216 | 2,140,502 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,487 | -160,173 |
| 小計 | 8,579,064 | 5,744,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,661 | 37,772 |
| 利息の支払額 | -417,940 | -363,709 |
| 保険金の受取額 | 15,653 | 144,067 |
| 災害損失の支払額 | -577,292 | -57,141 |
| 違約金収入の受取額 | 120,067 | － |
| 補助金の受取額 | － | 163,832 |
| 法人税等の支払額 | -999,141 | -911,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,900,072 | 4,758,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,702,822 | -2,661,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514,862 | -14,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -29,010 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 400 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,217,284 | -2,704,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,928,909 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,303,517 | -2,206,398 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600,000 | 4,431,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,901,957 | -4,873,607 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 預り保証金による収入 | 492,079 | 282,092 |
| 預り保証金の返還による支出 | -121,264 | -405,447 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | 73 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -21 |
| 配当金の支払額 | -696,984 | -698,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,329 | -38,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,958,950 | -1,907,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,738 | -81,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,476 | 64,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,518,663 | 6,583,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,614 | － |