空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,090,760 | 2,048,852 |
| 減価償却費 | 1,747,635 | 1,730,294 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,042,698 | -235,988 |
| 有形固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -203,146 | -637 |
| 営業貸付金の増減 (△は増加） | -1,398,910 | 675,272 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,066 | 21,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,370 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,088 | 696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,126 | 154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,583 | 3,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,747 | -135,771 |
| 株式報酬費用 | 30,240 | 31,358 |
| 支払利息 | 179,636 | 174,086 |
| 有価証券利息 | -1 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 931 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,895 | -126,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101 | -23 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 950,456 | 1,051,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520,999 | -305,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,404 | 12,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,296 | 159,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,618,998 | -1,520,757 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -174,885 | -190,044 |
| 小計 | -1,138,263 | 3,395,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,748 | 135,780 |
| 利息の支払額 | -184,018 | -171,340 |
| 法人税等の支払額 | -458,513 | -638,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,649,045 | 2,721,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -69,016 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -305,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613,166 | -1,426,971 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 303 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612,863 | -1,801,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,380,491 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,380,491 | -3,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,190,141 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,633,988 | -1,718,124 |
| 預り保証金による収入 | 221,480 | 99,496 |
| 預り保証金の返還による支出 | -52,626 | -36,499 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -61 |
| 配当金の支払額 | -309,798 | -365,768 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,329 | -38,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,830 | -2,059,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,619 | 6,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,962,698 | -1,132,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,011,940 | 4,580,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
