空港施設（8864）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,178,937 | 3,163,262 |
| 減価償却費 | 4,822,504 | 4,819,377 |
| 減損損失 | 735,551 | － |
| 有形固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 103,313 | -182,906 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 34,214 | -65,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | 4,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,177 | -11,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,480 | -6,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,670 | -83,520 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | － | -170,092 |
| 株式報酬費用 | 55,320 | 41,698 |
| 支払利息 | 287,600 | 284,542 |
| 子会社株式評価損 | 14,760 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,721 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -480,066 | 1,140 |
| ゴルフ会員権退会損 | 3,000 | 3,000 |
| 固定資産除却損 | 21,497 | 8,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,602 | -66,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,990,731 | -7,958,866 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 95,788 | 468,202 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -601,525 | 622,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,959 | 295,316 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -75,697 | 3,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,828 | 6,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180,091 | -425,785 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -254,491 | -355,718 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75,870 | -52,287 |
| その他 | -253,060 | 276,923 |
| 小計 | 3,564,096 | 619,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,670 | 83,520 |
| 利息の支払額 | -291,753 | -294,955 |
| 法人税等の支払額 | -1,331,719 | -107,407 |
| 法人税等の還付額 | － | 484,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,017,293 | 784,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,180,999 | -2,169,743 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,517,177 | 276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,204,040 | -1,818,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,629 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20,903 | 143,510 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,668 | -12,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 400 | 131 |
| その他 | 29,000 | 25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,401 | -3,831,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 9,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -9,078,540 |
| 長期借入れによる収入 | 509,028 | 9,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,367,244 | -4,110,178 |
| 預り保証金による収入 | 565,221 | 249,699 |
| 預り保証金の返還による支出 | -378,606 | -158,014 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 81 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -147 |
| 配当金の支払額 | -700,181 | -701,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,460,173 | 5,101,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,384 | 82,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014,093 | 2,137,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,598,633 | 10,849,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
