営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前年同期比3,336百万円減少の6,814百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、4,047百万円の収入(前年同期は4,363百万円の収入)となりました。これは主に、その他資産の増加、法人税等の支払い、棚卸資産の増加があったものの、税金等調整前中間純利益、非資金項目である減価償却費や減損損失の計上、前受収益の増加があったことによるものであります。

2025/11/04 10:09