宮城県建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,352 | 22,148 |
| 減価償却費 | 31,340 | 23,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 273 | 276 |
| 受取利息 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 1,444 | 1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677 | 644 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 133 | -728 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,979 | -1,937 |
| 小計 | 39,873 | 45,081 |
| 利息の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,444 | -1,125 |
| 法人税等の支払額 | -2,118 | -6,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,325 | 37,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -4,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -4,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,000 | -8,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,000 | -20,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,625 | 12,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,494 | 80,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,119 | 92,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
