宮城県建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,147 | 19,967 |
| 減価償却費 | 7,656 | 7,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 235 | 62 |
| 受取利息 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 459 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -973 | -1,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -914 | -1,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -387 | 2,335 |
| 小計 | 25,301 | 27,605 |
| 利息の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -459 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -10,249 | -10,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,604 | 16,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,965 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,708 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,708 | -14,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,931 | 2,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,488 | 137,937 |
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