宮城県建設会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,377 | 15,648 |
| 減価償却費 | 8,922 | 8,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 206 |
| 受取利息 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275 | -2,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 2,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -4,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,366 | -612 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,199 | 170 |
| 小計 | 32,658 | 19,768 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -20,203 | -1,212 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,455 | 20,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,250 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,205 | 18,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,783 | 178,324 |
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