営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ10,187千円増加し、189,131千円となりました。当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11,467千円(前年同期は9,802千円の収入)となりました。これは主に、未払消費税の減少4,211千円、法人税の支払減少1,877千円、売上債権の増加1,670千円、減価償却費8,467千円によるものです。

2024/12/27 9:17