営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首残高に比べ8,919百万円増加し、38,261百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,202百万円、たな卸資産の減少8,450百万円、仕入債務の減少2,796百万円、法人税等の支払2,085百万円を主な要因として、9,686百万円の収入(前年同期は2,373百万円の支出)となりました。

2016/11/14 10:02