ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -79億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,686 | -29 | -738 | 9,657 | -33 | 38,261 | 通期 | 18,868 | -104 | -2,412 | 18,764 | -115 | 45,694 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,188 | -45 | -1,136 | 9,143 | -47 | 53,700 | 通期 | 13,667 | -118 | -10,543 | 13,549 | -127 | 48,700 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -84 | -5,931 | 227 | -88 | 42,995 | 通期 | 19,230 | -220 | -6,877 | 19,010 | -258 | 60,832 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,620 | -83 | 2,741 | 6,537 | -78 | 70,112 | 通期 | 5,967 | -3,207 | 2,981 | 2,760 | -3,213 | 66,574 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,824 | -219 | -1,786 | -3,043 | -226 | 61,743 | 通期 | 10,736 | -884 | -7,422 | 9,852 | -899 | 69,004 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 30 | -2,221 | 595 | -2,191 | -8 | 67,409 | 通期 | 18,346 | -2,329 | -4,533 | 16,017 | -108 | 80,487 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,773 | 2,147 | -2,436 | 374 | -73 | 78,425 | 通期 | -4,112 | 2,126 | -3,792 | -1,986 | -93 | 74,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,719 | -47 | -1,473 | -3,766 | -51 | 69,469 | 通期 | 5,092 | -179 | -1,428 | 4,913 | -203 | 78,194 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -8,389 | -365 | -552 | -8,754 | -371 | 68,886 | 通期 | -8,455 | -15,373 | 23,266 | -23,828 | -365 | 77,632 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -7,994 | -45 | 2,957 | -8,039 | -140 | 72,549 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 187億6400万
- 2018年3月（連） -27.79%
- 135億4900万
- 2019年3月（連） +40.31%
- 190億1000万
- 2020年3月（連） -85.48%
- 27億6000万
- 2021年3月（連） +256.96%
- 98億5200万
- 2022年3月（連） +62.58%
- 160億1700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -19億8600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 49億1300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -238億2800万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -1億1500万
- 2018年3月（連）増加+10.43%
- -1億2700万
- 2019年3月（連）増加+103.15%
- -2億5800万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -32億1300万
- 2021年3月（連）減少-72.02%
- -8億9900万
- 2022年3月（連）減少-87.99%
- -1億800万
- 2023年3月（連）減少-13.89%
- -9300万
- 2024年3月（連）増加+118.28%
- -2億300万
- 2025年3月（連）増加+79.8%
- -3億6500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 52.67%
- 2018年3月（連）
- 31.89%
- 2019年3月（連）
- 57.99%
- 2020年3月（連）
- 17.15%
- 2021年3月（連）
- 37.16%
- 2022年3月（連）
- 53.57%
- 2023年3月（連）
- -14.98%
- 2024年3月（連）
- 20.5%
- 2025年3月（連）
- -28.86%
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