キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -37億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,495 | -10,151 | 2,099 | -11,646 | -20 | 24,496 | 通期 | 1,786 | -10,603 | 10,817 | -8,817 | -107 | 36,043 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,373 | -19 | -838 | -2,392 | -16 | 32,811 | 通期 | -1,991 | -53 | -4,657 | -2,044 | -55 | 29,342 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,686 | -29 | -738 | 9,657 | -33 | 38,261 | 通期 | 18,868 | -104 | -2,412 | 18,764 | -115 | 45,694 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,188 | -45 | -1,136 | 9,143 | -47 | 53,700 | 通期 | 13,667 | -118 | -10,543 | 13,549 | -127 | 48,700 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -84 | -5,931 | 227 | -88 | 42,995 | 通期 | 19,230 | -220 | -6,877 | 19,010 | -258 | 60,832 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,620 | -83 | 2,741 | 6,537 | -78 | 70,112 | 通期 | 5,967 | -3,207 | 2,981 | 2,760 | -3,213 | 66,574 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,824 | -219 | -1,786 | -3,043 | -226 | 61,743 | 通期 | 10,736 | -884 | -7,422 | 9,852 | -899 | 69,004 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 30 | -2,221 | 595 | -2,191 | -8 | 67,409 | 通期 | 18,346 | -2,329 | -4,533 | 16,017 | -108 | 80,487 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,773 | 2,147 | -2,436 | 374 | -73 | 78,425 | 通期 | -4,112 | 2,126 | -3,792 | -1,986 | -93 | 74,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3,719 | -47 | -1,473 | -3,766 | -51 | 69,469 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -88億1700万
- 2016年3月（連）
- -20億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 187億6400万
- 2018年3月（連） -27.79%
- 135億4900万
- 2019年3月（連） +40.31%
- 190億1000万
- 2020年3月（連） -85.48%
- 27億6000万
- 2021年3月（連） +256.96%
- 98億5200万
- 2022年3月（連） +62.58%
- 160億1700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -19億8600万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -1億700万
- 2016年3月（連）減少-48.6%
- -5500万
- 2017年3月（連）増加+109.09%
- -1億1500万
- 2018年3月（連）増加+10.43%
- -1億2700万
- 2019年3月（連）増加+103.15%
- -2億5800万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -32億1300万
- 2021年3月（連）減少-72.02%
- -8億9900万
- 2022年3月（連）減少-87.99%
- -1億800万
- 2023年3月（連）減少-13.89%
- -9300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.07%
- 2016年3月（連）
- -6.62%
- 2017年3月（連）
- 52.67%
- 2018年3月（連）
- 31.89%
- 2019年3月（連）
- 57.99%
- 2020年3月（連）
- 17.15%
- 2021年3月（連）
- 37.16%
- 2022年3月（連）
- 53.57%
- 2023年3月（連）
- -14.98%