ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366 | 2,404 |
| 減価償却費 | 424 | 454 |
| のれん償却額 | 106 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 132 | 135 |
| 助成金収入 | -15 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | 15 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86 | 2,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -3,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294 | -1,982 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -148 | 443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -733 | 210 |
| その他 | -282 | 187 |
| 小計 | -92 | 617 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -131 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -2,599 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,824 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -2,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | |
| 配当金の支払額 | -1,761 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,786 | 595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,831 | -1,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,743 | 67,409 |
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