ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,404 | 9,900 |
| 減価償却費 | 454 | 455 |
| のれん償却額 | 106 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 135 | 134 |
| 助成金収入 | -70 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | -99 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,234 | -2,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,486 | 3,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,982 | -10,581 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 443 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210 | -47 |
| その他 | 187 | -305 |
| 小計 | 617 | 807 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -135 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -2,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,220 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | 2,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -891 |
| 配当金の支払額 | -1,027 | -1,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,595 | -2,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,487 | 78,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
