有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,305 | 6,667 |
| 減価償却費 | 889 | 881 |
| のれん償却額 | 212 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 250 | 262 |
| 社債発行費 | － | 44 |
| 助成金収入 | － | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,816 | 213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,284 | 6,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,267 | 1,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 203 | -448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 710 | -718 |
| その他 | -465 | 21 |
| 小計 | 9,323 | 15,493 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -279 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -3,077 | -4,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,967 | 10,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,213 | -878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | |
| その他 | 6 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,207 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,800 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -550 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,455 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -13,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,684 | |
| 配当金の支払額 | -2,468 | -2,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,981 | -7,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,742 | 2,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,574 | 69,004 |