有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,667 | 11,544 |
| 減価償却費 | 881 | 910 |
| のれん償却額 | 212 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -7 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 262 | 274 |
| 社債発行費 | 44 | － |
| 助成金収入 | -65 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | -83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213 | 1,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,520 | -3,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,725 | 8,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -448 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -718 | 30 |
| その他 | 21 | 320 |
| 小計 | 15,493 | 20,472 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -269 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -4,488 | -1,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,736 | 18,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | |
| その他 | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -2,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -3,550 |
| 社債の発行による収入 | 6,455 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,684 | -763 |
| 配当金の支払額 | -2,643 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,422 | -4,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,429 | 11,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,004 | 80,487 |