有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,544 | 10,554 |
| 減価償却費 | 910 | 943 |
| のれん償却額 | 212 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 274 | 266 |
| 助成金収入 | -144 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | -236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,620 | -2,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,346 | 2,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,707 | -10,818 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 438 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 8 |
| その他 | 320 | -491 |
| 小計 | 20,472 | 545 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -274 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -1,852 | -4,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,346 | -4,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,220 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,329 | 2,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,550 | -850 |
| 自己株式の取得による支出 | -763 | -891 |
| 配当金の支払額 | -2,220 | -2,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,533 | -3,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,483 | -5,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,487 | 74,709 |