ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,969 | 11,305 |
| 減価償却費 | 771 | 889 |
| のれん償却額 | 212 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 298 | 250 |
| 社債発行費 | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | -29 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,527 | -2,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,036 | 8,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,395 | -9,267 |
| その他 | 1,227 | 449 |
| 小計 | 23,635 | 9,323 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -300 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -4,105 | -3,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,230 | 5,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -3,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| その他 | 38 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -3,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250 | 13,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -850 |
| 社債の発行による収入 | 9,935 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,300 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,761 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,877 | 2,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,132 | 5,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,832 | 66,574 |
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